Este fondo de BNY Mellon, que cuenta con el Sello FundsPeople 2020 por sus calificaciones de A (analistas) y C (consistente) tiene como objetivo "generar rentabilidades sostenibles y rentas a largo plazo", según explica quien ha sido su gestor hasta ahora, Nick Clay. Y es que este producto celebrará en julio su décimo aniversario con nueva gestora ya que próximamente Clay cederá el testigo de este producto a Ilga Haubelt, gestora principal y a los co-gestores Robert Hay, Paul Flood y Jon Bell.
De hecho, según los datos de Morningstar en solo en los últimos cinco años ha conseguido una rentabilidad anualizada superior al 6% gracias, entre otras cosas, al buen funcionamiento que ha tenido su metodología de selección de los activos de su cartera. “Nuestra disciplina de compra establece que el fondo solo puede adquirir empresas que ofrezcan una rentabilidad un 25% superior a la del índice FTSE World, mientras que nuestra disciplina de venta nos obliga a vender cuando la rentabilidad por dividendo esperada cae por debajo de la media del índice”, afirma el gestor.
De media su cartera suele estar compuesta por entra 40 y 70 valores lo que, para tratarse de un fondo global, supone una alta concentración y todas ellas se caracterizan por contar con un dividendo atractivo (suele superar niveles del 4%) y, sobre todo, sostenible. En la actualidad por áreas geográficas muestra una sobreponderación a Europa, sobre todo en Reino Unido y en el norte del Viejo Continente en detrimento de EE.UU. y Japón. En cuanto a los sectores adopta un sesgo muy defensivo al tener sus máximas posiciones en industrias como la del consumo, tecnología o salud.