The objective of the sub-fund is to offer investors, by means of an actively managed portfolio, a long-term capital gain by investing in equity securities and/or debt securities of issuers worldwide. The sub-fund invests mainly (without any sectoral or geographical restriction whatsoever) in equity investment funds (UCITS and/or other UCIs) and on an ancillary basis in other investment funds (UCITS and/or other UCIs). The sub-fund may also invest directly in equities, bonds or other debt securities (up to 20% of its net assets). The sub-fund aims to limit its (direct and indirect) investments in shares and other equity securities to approximately 80% of its net assets.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,79 | 3 años: 2,65 | 5 años: 6,15 | Inicio: 6,68 | 2024: 5,14 | 2023: 10,08 | 2022: -16,83 | 2021: 16,27 | 2020: 8,28 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,44 | 3 años: 3,86 | 5 años: 5,91 | Inicio: - | 2024: 6,07 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 | 2020: 4,01 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 65,00 | 3 años: 68,00 | 5 años: 44,00 | Inicio:- | 2024: 64,00 | 2023: 61,00 | 2022: 74,00 | 2021: 49,00 | 2020: 19,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,03 | 3 Ratio Sharpe: 0,20 | 5 Correlación: 98,72 | Beta: 0,94 | Alfa: -4,80 | Tracking error: 1,90 | Info Ratio: -2,88 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26