El objetivo del fondo consiste en ofrecerle, mediante una gestión activa de la cartera, una exposición en los títulos de capital de empresas de todo el mundo que ofrecen un rendimiento más alto que la media del mercado. El fondo invierte principalmente (sin ningún tipo de restricción sectorial) en acciones y/u otros títulos que dan acceso al capital de empresas de todo el mundo, que generan una rentabilidad en dividendos o una rentabilidad prevista en dividendos más alta que la media del mercado (representada por el índice MSCI World, un índice ponderado concretamente en función de las capitalizaciones bursátiles, destinado a medir la rentabilidad del mercado de capitales de los países desarrollados).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,13 | 3 años: 7,83 | 5 años: 8,65 | Inicio: 9,83 | 2023: 6,32 | 2022: -6,35 | 2021: 26,01 | 2020: -1,41 | 2019: 2,35 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,20 | 3 años: 6,49 | 5 años: 8,79 | Inicio: - | 2023: 3,15 | 2022: 5,14 | 2021: 21,61 | 2020: -11,41 | 2019: 19,16 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 39,00 | 3 años: 25,00 | 5 años: 25,00 | Inicio:- | 2023: 11,00 | 2022: 67,00 | 2021: 30,00 | 2020: 8,00 | 2019: 78,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,52 | 3 Ratio Sharpe: 0,37 | 5 Correlación: 97,16 | Beta: 1,19 | Alfa: 1,99 | Tracking error: 5,42 | Info Ratio: 0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2021-02-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Equity Income. Fecha: 2021-02-16