El Fondo se dirige exclusivamente a instituciones de previsión registradas, liberadas de impuestos, que dispongan de una custodia profesional en el sentido del art.2 pár. 2 del decreto de fondos de inversión (AFV). El objetivo de inversión del Fondo consiste fundamentalmente en lograr un rendimiento global positivo también en mercados volátiles. La dirección no garantiza que se vaya a alcanzar este objetivo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,82 | 3 años: 6,57 | 5 años: 6,52 | Inicio: 6,45 | 2025: 3,04 | 2024: 6,88 | 2023: 12,39 | 2022: -6,74 | 2021: 15,44 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,55 | 3 años: 4,32 | 5 años: 4,33 | Inicio: - | 2025: 1,59 | 2024: 6,65 | 2023: 11,56 | 2022: -9,88 | 2021: 12,66 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 58,00 | 3 años: 18,00 | 5 años: 6,00 | Inicio:- | 2025: 78,00 | 2024: 51,00 | 2023: 39,00 | 2022: 38,00 | 2021: 3,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,39 | 3 Ratio Sharpe: 0,21 | 5 Correlación: 90,03 | Beta: 0,59 | Alfa: -0,90 | Tracking error: 4,92 | Info Ratio: -0,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Moderate Allocation. Fecha: 2025-02-10
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Moderate Allocation. Fecha: 2025-02-10