El Fondo es idóneo para inversores institucionales, que estén convencidos del potencial a medio y largo plazo de las empresas suizas y que quieran cubrir con un producto sus necesidades de inversión en este segmento. El Fondo invierte fundamentalmente en títulos de renta variable de empresas suizas basándose en los principios de la diversificación del riesgo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,49 | 3 años: 7,81 | 5 años: 7,62 | Inicio: 7,99 | 2025: 8,53 | 2024: 6,04 | 2023: 12,77 | 2022: -12,35 | 2021: 29,70 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,32 | 3 años: 6,54 | 5 años: 7,88 | Inicio: - | 2025: 7,65 | 2024: 4,91 | 2023: 13,60 | 2022: -13,66 | 2021: 27,92 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 30,00 | 3 años: 26,00 | 5 años: 31,00 | Inicio:- | 2025: 30,00 | 2024: 30,00 | 2023: 54,00 | 2022: 39,00 | 2021: 26,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,08 | 3 Ratio Sharpe: 0,24 | 5 Correlación: 99,34 | Beta: 1,03 | Alfa: 0,84 | Tracking error: 1,50 | Info Ratio: 0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Equity. Fecha: 2025-02-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Switzerland Equity. Fecha: 2025-02-06