The fund invests in a globally diversified portfolio consisting of direct and indirect traditional and alternative investments. The weightings of the individual asset classes are made under consideration of an optimised risk-return ratio. The strategic equity level is 25%. The fund is directed exclusively at Swiss tax-exempt, registered pension institutions of the second pillar.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,82 | 3 años: 4,54 | 5 años: 4,83 | Inicio: 5,84 | 2023: 1,22 | 2022: -7,55 | 2021: 10,38 | 2020: 6,80 | 2019: 12,89 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,47 | 3 años: 3,50 | 5 años: 2,74 | Inicio: - | 2023: 0,79 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 | 2020: 2,24 | 2019: 11,96 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 50,00 | 3 años: 9,00 | 5 años: 14,00 | Inicio:- | 2023: 55,00 | 2022: 47,00 | 2021: 20,00 | 2020: 3,00 | 2019: 33,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,81 | 3 Ratio Sharpe: 0,18 | 5 Correlación: 87,15 | Beta: 0,75 | Alfa: 2,76 | Tracking error: 3,84 | Info Ratio: 0,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2023-03-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2023-03-30