The fund invests in a globally diversified portfolio consisting of direct and indirect traditional and alternative investments. The weightings of the individual asset classes are made under consideration of an optimised risk-return ratio. The strategic equity level is 25%. The fund is directed exclusively at Swiss tax-exempt, registered pension institutions of the second pillar.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,29 | 3 años: 4,48 | 5 años: 4,28 | Inicio: 6,13 | 2025: 1,36 | 2024: 4,71 | 2023: 11,20 | 2022: -7,55 | 2021: 10,38 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,36 | 3 años: 3,03 | 5 años: 2,28 | Inicio: - | 2025: 1,19 | 2024: 3,86 | 2023: 10,29 | 2022: -7,50 | 2021: 8,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 40,00 | 3 años: 36,00 | 5 años: 10,00 | Inicio:- | 2025: 36,00 | 2024: 41,00 | 2023: 41,00 | 2022: 47,00 | 2021: 20,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,75 | 3 Ratio Sharpe: -0,03 | 5 Correlación: 84,20 | Beta: 0,65 | Alfa: -1,15 | Tracking error: 4,50 | Info Ratio: -0,35 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-14