The fund invests in a globally diversified portfolio consisting of direct and indirect traditional and alternative investments. The weightings of the individual asset classes are made under consideration of an optimised risk-return ratio. The strategic equity level is 40%. The fund is directed exclusively at Swiss tax-exempt, registered pension institutions of the second pillar.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,31 | 3 años: 4,99 | 5 años: 6,59 | Inicio: 6,72 | 2024: 0,99 | 2023: 12,22 | 2022: -8,66 | 2021: 15,43 | 2020: 6,88 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,71 | 3 años: 3,63 | 5 años: 5,03 | Inicio: - | 2024: -2,35 | 2023: 11,56 | 2022: -9,88 | 2021: 12,66 | 2020: 3,06 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 21,00 | 3 años: 11,00 | 5 años: 8,00 | Inicio:- | 2024: 16,00 | 2023: 42,00 | 2022: 31,00 | 2021: 16,00 | 2020: 13,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,94 | 3 Ratio Sharpe: 0,18 | 5 Correlación: 92,26 | Beta: 0,78 | Alfa: -0,66 | Tracking error: 3,84 | Info Ratio: -0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Moderate Allocation. Fecha: 2024-04-12