The fund invests in a globally diversified portfolio consisting of direct and indirect traditional and alternative investments. The weightings of the individual asset classes are made under consideration of an optimised risk-return ratio. The strategic equity level is 40%. The fund is directed exclusively at Swiss tax-exempt, registered pension institutions of the second pillar.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,12 | 3 años: 7,97 | 5 años: 6,06 | Inicio: 6,47 | 2023: 2,21 | 2022: -8,66 | 2021: 15,43 | 2020: 6,88 | 2019: 15,44 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -5,77 | 3 años: 6,03 | 5 años: 3,96 | Inicio: - | 2023: -0,08 | 2022: -9,88 | 2021: 12,66 | 2020: 3,06 | 2019: 16,05 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 27,00 | 3 años: 8,00 | 5 años: 9,00 | Inicio:- | 2023: 37,00 | 2022: 31,00 | 2021: 16,00 | 2020: 13,00 | 2019: 60,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,67 | 3 Ratio Sharpe: 0,38 | 5 Correlación: 95,45 | Beta: 0,82 | Alfa: 1,83 | Tracking error: 3,52 | Info Ratio: 0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Moderate Allocation. Fecha: 2023-03-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: CHF Moderate Allocation. Fecha: 2023-03-27