Caixabank Bolsa Gestión España Estándar FI

ISIN: ES0105182036

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. La desviación media prevista es del 7,5%. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%. Podrá componer su cartera comprando directamente valores o cestas de valores que integran el índice o mediante la utilización de derivados. Los títulos de renta variable pueden ser tanto de media y/o, fundamentalmente, alta capitalización bursátil, aunque puntualmente pueden ser de baja.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,56 3 años: 6,51 5 años: 6,00 Inicio: 5,93 2024: 0,60 2023: 24,13 2022: -5,42 2021: 7,36 2020: -3,07
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 22,17 3 años: 8,40 5 años: 5,44 Inicio: - 2024: 4,34 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 21,00 3 años: 70,00 5 años: 7,00 Inicio:- 2024: 15,00 2023: 31,00 2022: 67,00 2021: 89,00 2020: 10,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,07 3 Ratio Sharpe: 0,58 5 Correlación: 98,21 Beta: 1,00 Alfa: -3,87 Tracking error: 2,89 Info Ratio: -1,48
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-02-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-02-28