Caixabank Bolsa Gestión España Estándar FI

ISIN: ES0105182036

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: CaixaBank AM

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Ibex 35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición a renta variable será como mínimo del 75% y al menos el 60% estará emitida por entidades del área euro. Habitualmente la exposición a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado. Mantiene un coeficiente de correlación superior al 85% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del Ibex 35 en términos anuales. El límite máximo de inversión en acciones u obligaciones de un mismo emisor u organismo es del 20%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 43,19 3 años: 3,90 5 años: 5,72 Inicio: 6,07 2021: 12,12 2020: -3,07 2019: 17,95 2018: -11,56 2017: 8,11
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 31,17 3 años: -0,13 5 años: 4,44 Inicio: - 2021: 7,72 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09 2017: 10,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 12,00 3 años: 2,00 5 años: 13,00 Inicio:- 2021: 39,00 2020: 10,00 2019: 6,00 2018: 40,00 2017: 76,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 23,35 3 Ratio Sharpe: 0,29 5 Correlación: 98,20 Beta: 0,98 Alfa: 4,87 Tracking error: 4,43 Info Ratio: 1,11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-05-03
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-05-03