Mutuafondo Bonos Convertibles FI

ISIN: ES0106084009

Categoría Morningstar: Convertible Bond - Global, EUR Hedged

Empresa: Mutuactivos

Se invierte al menos el 67% de su exposición total en valores líquidos con negociación de renta fija privada convertible y/o canjeable por acciones. Estos activos son instrumentos híbridos con características tanto de renta fija como variable. No es objetivo del fondo el ejercicio de la opción de canje y/o conversión de los bonos convertibles. En caso de conversión, las acciones serán mayoritariamente de mediana o alta capitalización, residualmente de baja capitalización, generalmente se venderán en un plazo de 30 días, salvo que se produzcan circunstancias especiales que lo desaconsejen. El resto de la exposición podrá estar invertida en renta fija gubernamental o renta fija privada (incluyendo depósitos o instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,73 3 años: -9,35 5 años: 0,72 Inicio: 2,56 2024: 1,69 2023: 7,64 2022: -32,49 2021: 2,54 2020: 31,90
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,74 3 años: -5,81 5 años: 0,17 Inicio: - 2024: -0,61 2023: 5,43 2022: -17,13 2021: -0,10 2020: 16,03
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 35,00 3 años: 99,00 5 años: 48,00 Inicio:- 2024: 19,00 2023: 17,00 2022: 100,00 2021: 18,00 2020: 6,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,46 3 Ratio Sharpe: -0,58 5 Correlación: 94,06 Beta: 1,32 Alfa: -3,85 Tracking error: 5,84 Info Ratio: -0,89
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Convertible Bond - Global, EUR Hedged. Fecha: 2024-04-16