Invierte más del 50% del patrimonio en IIC financieras (mayoritariamente ETFs), que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. Invierte al menos un 75% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados de países OCDE (incluyendo emergentes), de alta y mediana capitalización bursátil. El fondo se centrará en temáticas con fuerte potencial de crecimiento futuro, como consecuencia de cambios económicos, sociales y/o políticos a nivel global. La selección de activos se llevará a cabo con el uso de herramientas fundamentalmente cuantitativas, basadas en datos históricos, para optimizar la cartera, cuya composición se revisará mensualmente. No existe porcentaje predeterminado de exposición a riesgo divisa, pudiendo llegar al 100%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 9,82 |
3 años: -3,73 |
5 años: 6,00 |
Inicio: 5,19 |
2024: 6,86 |
2023: 10,47 |
2022: -23,74 |
2021: 12,14 |
2020: 21,73 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 16,63 |
3 años: -0,54 |
5 años: 7,63 |
Inicio: -
| 2024: 8,29 |
2023: 16,02 |
2022: -19,90 |
2021: 13,98 |
2020: 17,94 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 66,00 |
3 años: 85,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 58,00 |
2023: 60,00 |
2022: 84,00 |
2021: 91,00 |
2020: 2,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: - |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 97,93 |
Beta: 1,21 |
Alfa: -10,29 |
Tracking error: 5,49 |
Info Ratio: -1,90 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-09-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-09-11