El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones.
La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 50% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,00 3 años: -1,62 5 años: -0,79 Inicio: 2,91 2023: 1,76 2022: -7,46 2021: -0,33 2020: 0,45 2019: 3,03
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -1,10 3 años: -4,69 5 años: -1,88 Inicio: - 2023: 1,08 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84 2019: 4,36
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 13,00 3 años: 15,00 5 años: 17,00 Inicio:- 2023: 50,00 2022: 16,00 2021: 21,00 2020: 79,00 2019: 68,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,70 3 Ratio Sharpe: -0,44 5 Correlación: 80,81 Beta: 0,46 Alfa: 1,00 Tracking error: 4,09 Info Ratio: 1,00
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-09-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-09-17