El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones.
La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 50% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,57 | 3 años: -1,30 | 5 años: -0,33 | Inicio: 2,94 | 2024: -0,23 | 2023: 4,60 | 2022: -7,46 | 2021: -0,33 | 2020: 0,45 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,58 | 3 años: -3,17 | 5 años: -1,21 | Inicio: - | 2024: -0,36 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 91,00 | 3 años: 22,00 | 5 años: 21,00 | Inicio:- | 2024: 39,00 | 2023: 84,00 | 2022: 16,00 | 2021: 21,00 | 2020: 79,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,87 | 3 Ratio Sharpe: -0,60 | 5 Correlación: 84,29 | Beta: 0,45 | Alfa: 0,23 | Tracking error: 4,35 | Info Ratio: 0,77 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-11