El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones.
La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 50% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,00 | 3 años: -1,62 | 5 años: -0,79 | Inicio: 2,91 | 2023: 1,76 | 2022: -7,46 | 2021: -0,33 | 2020: 0,45 | 2019: 3,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,10 | 3 años: -4,69 | 5 años: -1,88 | Inicio: - | 2023: 1,08 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 13,00 | 3 años: 15,00 | 5 años: 17,00 | Inicio:- | 2023: 50,00 | 2022: 16,00 | 2021: 21,00 | 2020: 79,00 | 2019: 68,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,70 | 3 Ratio Sharpe: -0,44 | 5 Correlación: 80,81 | Beta: 0,46 | Alfa: 1,00 | Tracking error: 4,09 | Info Ratio: 1,00 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-09-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2023-09-17