El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones.
La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 50% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -7,93 | 3 años: -2,16 | 5 años: -1,24 | Inicio: 2,97 | 2022: -7,46 | 2021: -0,33 | 2020: 0,45 | 2019: 3,03 | 2018: -2,38 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -11,13 | 3 años: -3,45 | 5 años: -1,57 | Inicio: - | 2022: -10,52 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 | 2018: -1,64 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 21,00 | 3 años: 20,00 | 5 años: 34,00 | Inicio:- | 2022: 19,00 | 2021: 21,00 | 2020: 79,00 | 2019: 68,00 | 2018: 75,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,70 | 3 Ratio Sharpe: -0,06 | 5 Correlación: 67,49 | Beta: 0,66 | Alfa: 0,84 | Tracking error: 3,82 | Info Ratio: 0,36 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2022-06-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2022-06-22