El Fondo invierte el 100% de su exposición total, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) de emisores/mercados tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones.
La duración media de la cartera se irá ajustando, pudiendo oscilar entre el corto y largo plazo, con una duración media máxima de 5 años. Respecto a la calificación crediticia de las emisiones de Renta Fija (o de las entidades en las que se constituyan los depósitos), como máximo un 50% de la exposición total podrán tener calificación crediticia baja (inferior a BBB-) o, incluso, sin calificación, teniendo el resto al menos una calificación crediticia media (mínimo BBB-). Ratings referidos a fecha de compra.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,69 |
3 años: -1,30 |
5 años: -0,34 |
Inicio: 2,94 |
2024: -0,21 |
2023: 4,60 |
2022: -7,46 |
2021: -0,33 |
2020: 0,45 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,28 |
3 años: -3,33 |
5 años: -1,30 |
Inicio: -
| 2024: -0,92 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 91,00 |
3 años: 22,00 |
5 años: 21,00 |
Inicio:-
| 2024: 39,00 |
2023: 84,00 |
2022: 16,00 |
2021: 21,00 |
2020: 79,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,87 |
3 Ratio Sharpe: -0,60 |
5 Correlación: 84,29 |
Beta: 0,45 |
Alfa: 0,23 |
Tracking error: 4,35 |
Info Ratio: 0,77 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-18