El fondo tendrá su exposición directa, o indirectamente (hasta un 10% a través de otras IIC), en renta fija, pública y privada, incluyendo, titulizaciones, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 20% en bonos convertibles contingentes (CoCo) del tipo principal write down no convertibles en acciones. Estos CoCo son activos de alto riesgo, se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de que se produzca la contingencia (ligada generalmente a la solvencia del emisor), se aplica una quita en su nominal, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,63 | 3 años: 4,65 | 5 años: 1,16 | Inicio: 1,33 | 2023: -0,14 | 2022: 0,08 | 2021: 1,75 | 2020: 3,37 | 2019: 1,95 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,27 | 3 años: 0,99 | 5 años: -0,88 | Inicio: - | 2023: 1,01 | 2022: -8,46 | 2021: 0,56 | 2020: 1,51 | 2019: 5,31 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 4,00 | 3 años: 2,00 | 5 años: 7,00 | Inicio:- | 2023: 65,00 | 2022: 5,00 | 2021: 25,00 | 2020: 27,00 | 2019: 73,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,34 | 3 Ratio Sharpe: 0,61 | 5 Correlación: 25,85 | Beta: 0,20 | Alfa: 4,48 | Tracking error: 7,40 | Info Ratio: 1,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2023-03-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Bond. Fecha: 2023-03-21