Se podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora, incluyendo IIC de gestión alternativa hasta un máximo del 10%. Podrá invertirse, de manera directa o indirecta a través de IIC, entre 30%-75% de la exposición total en renta variable. Se podrá invertir en compañías de cualquier grado de capitalización bursátil y sector. El resto de la exposición se invertirá, directa o indirectamente, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 30% de la exposición total en países emergentes. La duración media de la cartera de renta fija variará en función de las expectativas de mercado, pudiendo ser de entre 1 y 6 años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,12 3 años: 2,64 5 años: - Inicio: 2,29 2025: -2,02 2024: 8,25 2023: 8,18 2022: -9,58 2021: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 0,81 3 años: 0,66 5 años: 3,35 Inicio: - 2025: -4,88 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 24,00 3 años: 21,00 5 años: - Inicio:- 2025: 21,00 2024: 55,00 2023: 55,00 2022: 17,00 2021: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,63 3 Ratio Sharpe: 0,15 5 Correlación: 98,13 Beta: 0,62 Alfa: -0,15 Tracking error: 3,45 Info Ratio: -0,16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-14