Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 50-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0-100% de la exposición total. Tanto los niveles de exposición a renta variable como la selección de activos se gestionarán de manera dinámica. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija, ni en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia o sin rating).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,02 |
3 años: 2,50 |
5 años: 7,78 |
Inicio: 1,55 |
2025: -7,56 |
2024: 13,08 |
2023: 11,63 |
2022: -11,23 |
2021: 17,56 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -1,02 |
3 años: 0,63 |
5 años: 3,75 |
Inicio: -
| 2025: -5,29 |
2024: 6,01 |
2023: 8,67 |
2022: -11,31 |
2021: 10,88 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 46,00 |
3 años: 37,00 |
5 años: 20,00 |
Inicio:-
| 2025: 94,00 |
2024: 10,00 |
2023: 24,00 |
2022: 52,00 |
2021: 15,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,38 |
3 Ratio Sharpe: 0,17 |
5 Correlación: 89,52 |
Beta: 0,84 |
Alfa: 0,03 |
Tracking error: 3,94 |
Info Ratio: -0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-04-15