Se invierte un 0%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 50-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0-100% de la exposición total. Tanto los niveles de exposición a renta variable como la selección de activos se gestionarán de manera dinámica. Tanto en la inversión directa como indirecta, no hay predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija, ni en cuanto a la calidad crediticia de las emisiones/emisores (pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia o sin rating).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -0,02 3 años: 2,50 5 años: 7,78 Inicio: 1,55 2025: -7,56 2024: 13,08 2023: 11,63 2022: -11,23 2021: 17,56
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -1,02 3 años: 0,63 5 años: 3,75 Inicio: - 2025: -5,29 2024: 6,01 2023: 8,67 2022: -11,31 2021: 10,88
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 46,00 3 años: 37,00 5 años: 20,00 Inicio:- 2025: 94,00 2024: 10,00 2023: 24,00 2022: 52,00 2021: 15,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,38 3 Ratio Sharpe: 0,17 5 Correlación: 89,52 Beta: 0,84 Alfa: 0,03 Tracking error: 3,94 Info Ratio: -0,05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-04-15