El objetivo de gestión es obtener una rentabilidad satisfactoria y sostenida, aplicando una filosofía de inversión Value, seleccionando activos infravalorados por el mercado con alto potencial de revalorización. Al menos un 75% de la exposición total se invertirá en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores/ mercados principalmente de la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emisores/mercados españoles) pudiendo invertir hasta un 35% de la exposición total en países emergentes. Para más información consultar el folleto del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,99 | 3 años: 24,13 | 5 años: 13,97 | Inicio: 10,76 | 2024: 1,55 | 2023: 9,79 | 2022: 45,78 | 2021: 38,98 | 2020: -6,26 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,17 | 3 años: -1,47 | 5 años: 6,00 | Inicio: - | 2024: 0,21 | 2023: 16,02 | 2022: -19,90 | 2021: 13,98 | 2020: 17,94 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 1,00 | 5 años: 6,00 | Inicio:- | 2024: 96,00 | 2023: 64,00 | 2022: 1,00 | 2021: 4,00 | 2020: 88,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,75 | 3 Ratio Sharpe: 0,81 | 5 Correlación: 53,25 | Beta: 0,66 | Alfa: 14,44 | Tracking error: 18,25 | Info Ratio: 0,75 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15