El fondo se gestiona de forma que no supere el nivel de riesgo 3 (en
una escala del 1 al 7).
El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.
El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 25% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% de exposición a materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 1,79 |
3 años: 0,38 |
5 años: 1,15 |
Inicio: 0,67 |
2021: 0,44 |
2020: 1,73 |
2019: 4,88 |
2018: -4,77 |
2017: 2,09 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,71 |
3 años: 1,50 |
5 años: 2,45 |
Inicio: -
| 2021: 0,77 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
2018: -4,93 |
2017: 2,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 50,00 |
3 años: 70,00 |
5 años: 73,00 |
Inicio:-
| 2021: 50,00 |
2020: 50,00 |
2019: 80,00 |
2018: 50,00 |
2017: 50,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,08 |
3 Ratio Sharpe: 0,21 |
5 Correlación: 88,94 |
Beta: 1,18 |
Alfa: -3,58 |
Tracking error: 2,42 |
Info Ratio: -1,23 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-01-17