El fondo se gestiona de forma que no supere el nivel de riesgo 3 (en
una escala del 1 al 7).
El Fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora.
El Fondo puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, un máximo del 25% de la exposición total en renta variable y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) y hasta un máximo del 10% de exposición a materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/CE).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,29 3 años: 0,45 5 años: 1,30 Inicio: 0,75 2024: 2,56 2023: 6,87 2022: -8,11 2021: 2,81 2020: 1,73
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,45 3 años: -0,37 5 años: 1,15 Inicio: - 2024: 3,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 53,00 3 años: 26,00 5 años: 36,00 Inicio:- 2024: 60,00 2023: 42,00 2022: 24,00 2021: 65,00 2020: 50,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,67 3 Ratio Sharpe: -0,24 5 Correlación: 94,27 Beta: 0,68 Alfa: 0,72 Tracking error: 2,49 Info Ratio: 0,66
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-07-10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-07-10