La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 50% Ibex 35 ; 50% Ibex Medium Cap. El fondo tiene como vocación invertir como mínimo el 75% de la exposición total del fondo en renta variable, de la cual, al menos, el 90% serán emisores españoles. El fondo invertirá en compañías de pequeña, mediana y gran capitalización con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,18 | 3 años: -1,68 | 5 años: -3,56 | Inicio: 4,96 | 2025: 5,43 | 2024: 8,25 | 2023: -19,24 | 2022: 5,77 | 2021: -13,27 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -14,58 | 3 años: -2,33 | 5 años: -1,01 | Inicio: - | 2025: -12,74 | 2024: 11,98 | 2023: -13,20 | 2022: 10,55 | 2021: -12,09 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 90,00 | 5 años: 92,00 | Inicio:- | 2025: 32,00 | 2024: 85,00 | 2023: 81,00 | 2022: 82,00 | 2021: 66,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 25,73 | 3 Ratio Sharpe: 0,08 | 5 Correlación: 97,36 | Beta: 1,10 | Alfa: -3,58 | Tracking error: 6,27 | Info Ratio: -0,61 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-06-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-06-08