Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos 75% de exposición total en activos de renta variable. Al menos 80% de exposición a renta variable invertido en activos de renta variable de emisores/mercados de eurozona, y el resto de dicha exposición será en emisores y mercados europeos. No existirá predeterminación respecto a capitalización bursátil o sector económico.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 18,84 | 3 años: 3,14 | 5 años: 5,64 | Inicio: 1,07 | 2024: 9,54 | 2023: 13,97 | 2022: -16,85 | 2021: 19,09 | 2020: 1,31 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 17,40 | 3 años: 4,74 | 5 años: 7,05 | Inicio: - | 2024: 8,64 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 | 2020: -1,69 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 40,00 | 3 años: 80,00 | 5 años: 76,00 | Inicio:- | 2024: 52,00 | 2023: 81,00 | 2022: 83,00 | 2021: 79,00 | 2020: 25,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,99 | 3 Ratio Sharpe: 0,15 | 5 Correlación: 96,41 | Beta: 0,99 | Alfa: -3,83 | Tracking error: 4,22 | Info Ratio: -0,98 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2024-09-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2024-09-30