Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo tendrá, directa o indirectamente a través de IIC, al menos 75% de exposición total en activos de renta variable. Al menos 80% de exposición a renta variable invertido en activos de renta variable de emisores/mercados de eurozona, y el resto de dicha exposición será en emisores y mercados europeos. No existirá predeterminación respecto a capitalización bursátil o sector económico.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,80 | 3 años: 4,19 | 5 años: 8,56 | Inicio: 0,86 | 2025: -0,60 | 2024: 5,38 | 2023: 13,97 | 2022: -16,85 | 2021: 19,09 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,40 | 3 años: 7,07 | 5 años: 10,95 | Inicio: - | 2025: 2,10 | 2024: 7,18 | 2023: 16,95 | 2022: -13,63 | 2021: 21,90 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 90,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: 87,00 | Inicio:- | 2025: 87,00 | 2024: 73,00 | 2023: 81,00 | 2022: 83,00 | 2021: 79,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,81 | 3 Ratio Sharpe: 0,23 | 5 Correlación: 96,92 | Beta: 1,00 | Alfa: -5,09 | Tracking error: 3,88 | Info Ratio: -1,43 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Eurozone Large-Cap Equity. Fecha: 2025-04-15