Invierte, directa o indirectamente (0-100% en IIC), hasta 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector
y, mediante derivados, hasta 10% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito,
inflación, divisas, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés/cambio)
El resto se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta
20% en depósitos), en emisiones con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada
momento, con hasta 15% en baja calidad (inferior a BBB-) incluyendo hasta 5% en activos sin rating. Duración media de cartera: 0-6
años.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 7,19 |
3 años: 0,91 |
5 años: 1,04 |
Inicio: 1,80 |
2024: 1,36 |
2023: 6,54 |
2022: -8,26 |
2021: 4,53 |
2020: -1,92 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,40 |
3 años: -0,39 |
5 años: 0,92 |
Inicio: -
| 2024: 1,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 40,00 |
3 años: 27,00 |
5 años: 49,00 |
Inicio:-
| 2024: 66,00 |
2023: 55,00 |
2022: 30,00 |
2021: 36,00 |
2020: 85,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,38 |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 91,28 |
Beta: 0,62 |
Alfa: 1,22 |
Tracking error: 3,02 |
Info Ratio: 0,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-22