Invierte, directa o indirectamente (0-100% en IIC), hasta 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector
y, mediante derivados, hasta 10% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito,
inflación, divisas, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés/cambio)
El resto se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta
20% en depósitos), en emisiones con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada
momento, con hasta 15% en baja calidad (inferior a BBB-) incluyendo hasta 5% en activos sin rating. Duración media de cartera: 0-6
años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,85 3 años: 0,34 5 años: 0,79 Inicio: 1,73 2024: -0,37 2023: 6,54 2022: -8,26 2021: 4,53 2020: -1,92
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,56 3 años: -0,45 5 años: 0,89 Inicio: - 2024: 0,77 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 42,00 3 años: 27,00 5 años: 49,00 Inicio:- 2024: 39,00 2023: 55,00 2022: 30,00 2021: 36,00 2020: 85,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,40 3 Ratio Sharpe: 0,02 5 Correlación: 91,31 Beta: 0,62 Alfa: 1,45 Tracking error: 3,02 Info Ratio: 0,79
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-02-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-02-22