Invierte, directa o indirectamente (0-100% en IIC), hasta 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización/sector
y, mediante derivados, hasta 10% de la exposición total en instrumentos financieros cuya rentabilidad esté ligada a riesgo de crédito,
inflación, divisas, índices de materias primas o índices de volatilidad (de acciones cotizadas, índices bursátiles, tipos de interés/cambio)
El resto se invierte en renta fija pública/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta
20% en depósitos), en emisiones con calidad crediticia al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada
momento, con hasta 15% en baja calidad (inferior a BBB-) incluyendo hasta 5% en activos sin rating. Duración media de cartera: 0-6
años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,30 | 3 años: 0,83 | 5 años: 0,70 | Inicio: 1,83 | 2025: -0,53 | 2024: 4,26 | 2023: 6,54 | 2022: -8,26 | 2021: 4,53 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,40 | 3 años: -0,12 | 5 años: 0,77 | Inicio: - | 2025: -0,45 | 2024: 4,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 61,00 | 3 años: 44,00 | 5 años: 53,00 | Inicio:- | 2025: 61,00 | 2024: 61,00 | 2023: 55,00 | 2022: 30,00 | 2021: 36,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,70 | 3 Ratio Sharpe: -0,33 | 5 Correlación: 91,94 | Beta: 0,64 | Alfa: 0,38 | Tracking error: 2,97 | Info Ratio: 0,52 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-10
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-10