La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo, poniendo énfasis en la `inversión en valor` y seleccionando activos que se encuentren infravalorados por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija. La renta variable será de emisores/mercados de países de la OCDE y hasta un máximo del 30% de la exposición total de emisores/ mercados de países emergentes. El Fondo no invertirá en valores de mercados de España o Portugal. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 22,33 | 3 años: 3,62 | 5 años: 6,21 | Inicio: 9,03 | 2024: 9,35 | 2023: 24,62 | 2022: -17,85 | 2021: 14,17 | 2020: -1,38 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,49 | 3 años: 1,49 | 5 años: 4,72 | Inicio: - | 2024: 2,80 | 2023: 13,15 | 2022: -16,51 | 2021: 21,43 | 2020: 2,08 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 1,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: 36,00 | Inicio:- | 2024: 6,00 | 2023: 4,00 | 2022: 52,00 | 2021: 86,00 | 2020: 56,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,18 | 3 Ratio Sharpe: 0,35 | 5 Correlación: 91,48 | Beta: 1,08 | Alfa: -3,63 | Tracking error: 6,56 | Info Ratio: -0,54 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15