La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return EUR Index. El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad a largo plazo, poniendo énfasis en la `inversión en valor` y seleccionando activos que se encuentren infravalorados por el mercado y presenten un alto potencial de revalorización. Al menos el 75% de la exposición total se invertirá en renta variable y el resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija. La renta variable será de emisores/mercados de países de la OCDE y hasta un máximo del 30% de la exposición total de emisores/ mercados de países emergentes. El riesgo divisa oscilará entre el 0 y el 100% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 21,62 | 3 años: 3,80 | 5 años: 5,49 | Inicio: 12,89 | 2024: 8,13 | 2023: 25,27 | 2022: -16,98 | 2021: 13,70 | 2020: -3,84 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,49 | 3 años: 1,49 | 5 años: 4,72 | Inicio: - | 2024: 2,80 | 2023: 13,15 | 2022: -16,51 | 2021: 21,43 | 2020: 2,08 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 2,00 | 3 años: 36,00 | 5 años: 50,00 | Inicio:- | 2024: 13,00 | 2023: 2,00 | 2022: 48,00 | 2021: 88,00 | 2020: 70,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,82 | 3 Ratio Sharpe: 0,36 | 5 Correlación: 91,84 | Beta: 1,06 | Alfa: -3,44 | Tracking error: 6,25 | Info Ratio: -0,55 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Flex-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15