El fondo tendrá como objetivo alcanzar una rentabilidad similar al índice IBEX 35 para lo cual tendrá en torno al 100% de su exposición total en renta variable (RV), invirtiendo principalmente en futuros del mismo y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes al índice o en ETFs, con el objetivo de buscar la mayor correlación al índice. Se concibe como un fondo de gestión pasiva.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 15,14 | 3 años: 9,32 | 5 años: 4,26 | Inicio: 3,12 | 2024: 4,84 | 2023: 25,59 | 2022: -3,20 | 2021: 8,27 | 2020: -13,66 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 22,16 | 3 años: 6,92 | 5 años: 5,31 | Inicio: - | 2024: 6,41 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 25,00 | 3 años: 26,00 | 5 años: 35,00 | Inicio:- | 2024: 25,00 | 2023: 24,00 | 2022: 54,00 | 2021: 85,00 | 2020: 56,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,21 | 3 Ratio Sharpe: 0,67 | 5 Correlación: 99,30 | Beta: 0,99 | Alfa: -1,78 | Tracking error: 1,90 | Info Ratio: -1,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-15