El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable, gestión alternativa, etc. No obstante, la inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El resto de la exposición podrá invertirse tanto en activos de renta fija como de renta variable. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating-podría invertir hasta el 100% en baja calificación crediticia- o sector económico), ni sobre la duración de los activos de renta fija y la exposición a riesgo divisa, ni niveles de capitalización bursátil. La inversión en renta variable de baja capitalización y en renta fija de baja calidad crediticia pueden influir negativamente en la liquidez del fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 13,74 |
3 años: 2,84 |
5 años: 6,15 |
Inicio: 3,78 |
2024: 9,49 |
2023: 13,32 |
2022: -15,78 |
2021: 16,41 |
2020: 6,03 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,83 |
3 años: 0,77 |
5 años: 3,24 |
Inicio: -
| 2024: 6,42 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 10,00 |
3 años: 16,00 |
5 años: 11,00 |
Inicio:-
| 2024: 9,00 |
2023: 12,00 |
2022: 77,00 |
2021: 16,00 |
2020: 23,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 11,96 |
3 Ratio Sharpe: 0,18 |
5 Correlación: 96,92 |
Beta: 1,35 |
Alfa: 0,78 |
Tracking error: 4,16 |
Info Ratio: 0,20 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-09-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-09-11