La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Net Total Return. Dicha referencia se toma únicamente a efectos informativos y/o comparativos.El fondo se caracterizará por invertir un mínimo del 50% de su patrimonio en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, que inviertan tanto en renta fija pública y privada, euro y no euro, renta variable,gestión alternativa, etc. No obstante, la inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El resto de la exposición
podrá invertirse tanto en activos de renta fija como de renta variable.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,08 | 3 años: 4,99 | 5 años: 3,96 | Inicio: 3,19 | 2023: 9,14 | 2022: -15,78 | 2021: 16,41 | 2020: 6,03 | 2019: 22,75 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,43 | 3 años: 2,01 | 5 años: 1,65 | Inicio: - | 2023: 4,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 36,00 | 3 años: 24,00 | 5 años: 17,00 | Inicio:- | 2023: 14,00 | 2022: 77,00 | 2021: 16,00 | 2020: 23,00 | 2019: 8,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,92 | 3 Ratio Sharpe: 0,39 | 5 Correlación: 97,21 | Beta: 1,34 | Alfa: 0,36 | Tracking error: 4,07 | Info Ratio: 0,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18