La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Standard & Poor´s Total Return Net Index (SPTR500N) pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación.El objetivo es alcanzar una rentabilidad similar a la del índice Standard & Poor´s Total Return Net (SPTR500N), para lo cual la exposición
a renta variable será como mínimo del 75%, si bien generalmente estará en torno al 100%. Invertirá en futuros, ETFs y, en menor medida, en acciones de empresas pertenecientes a dicho índice, con el objetivo de hacer más eficiente la composición de la cartera y obtener una correlación mínima con el índice del 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del Fondo y los del índice en términos anuales.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,91 | 3 años: 14,93 | 5 años: 12,40 | Inicio: 12,17 | 2023: 18,74 | 2022: -13,46 | 2021: 37,40 | 2020: 8,10 | 2019: 30,95 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,11 | 3 años: 9,54 | 5 años: 9,02 | Inicio: - | 2023: 15,88 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 | 2019: 28,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 43,00 | 3 años: 29,00 | 5 años: 25,00 | Inicio:- | 2023: 34,00 | 2022: 36,00 | 2021: 32,00 | 2020: 54,00 | 2019: 58,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 17,16 | 3 Ratio Sharpe: 0,52 | 5 Correlación: 99,30 | Beta: 0,95 | Alfa: 0,19 | Tracking error: 2,23 | Info Ratio: -0,07 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-09-14