Caixabank Smart Renta Variable Usa FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0115663009

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: CaixaBank AM

El objetivo de gestión del Fondo es obtener una rentabilidad absoluta en cualquier entorno de mercado, sujeto a una volatilidad máxima anual del 14% del valor liquidativo. Fondo global y multiestrategia que busca conseguir rendimientos a largo plazo mediante la inversión en IIC de Gestión Alternativa, en porcentaje superior al 50%, armonizadas o no. No existe predeterminación en cuanto al tipo de activo (renta fija, renta variable, divisas, activos de países emergentes, etc). El nº de IIC subyacentes estará normalmente entre el rango de 10 y 30. No existirán estrategias predeterminadas de Gestión Alternativa para la selección de las IIC. La parte no invertida en IIC, se podrá invertir sin límite definido y calidad crediticia media (mín. BBB-) en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización o con un nivel bajo de rating puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 29,97 3 años: 10,07 5 años: 14,71 Inicio: 13,72 2024: 22,03 2023: 21,70 2022: -13,46 2021: 37,40 2020: 8,10
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 33,78 3 años: 7,14 5 años: 13,89 Inicio: - 2024: 21,34 2023: 24,23 2022: -19,56 2021: 25,11 2020: 17,73
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 57,00 3 años: 29,00 5 años: 37,00 Inicio:- 2024: 53,00 2023: 43,00 2022: 36,00 2021: 32,00 2020: 54,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,38 3 Ratio Sharpe: 0,29 5 Correlación: 99,22 Beta: 0,96 Alfa: 0,63 Tracking error: 2,18 Info Ratio: 0,26
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-11-04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-11-04