Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IIC de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 35-45% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 40% renta variable/60% renta fija.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,13 | 3 años: 1,45 | 5 años: 5,04 | Inicio: 2,06 | 2025: -1,11 | 2024: 6,93 | 2023: 8,91 | 2022: -13,55 | 2021: 6,72 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,59 | 3 años: 2,18 | 5 años: 6,29 | Inicio: - | 2025: -0,94 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 75,00 | 3 años: 74,00 | 5 años: 75,00 | Inicio:- | 2025: 75,00 | 2024: 70,00 | 2023: 44,00 | 2022: 55,00 | 2021: 74,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,53 | 3 Ratio Sharpe: 0,00 | 5 Correlación: 97,99 | Beta: 0,87 | Alfa: -2,56 | Tracking error: 1,84 | Info Ratio: -1,62 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-03-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-03-19