Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores IIC de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 35-45% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 40% renta variable/60% renta fija.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -2,77 | 3 años: 1,01 | 5 años: - | Inicio: 0,43 | 2023: 2,72 | 2022: -13,55 | 2021: 6,72 | 2020: 1,90 | 2019: 11,56 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,70 | 3 años: 2,26 | 5 años: 1,09 | Inicio: - | 2023: 2,71 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 55,00 | 3 años: 74,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 39,00 | 2022: 55,00 | 2021: 74,00 | 2020: 56,00 | 2019: 60,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,45 | 3 Ratio Sharpe: 0,24 | 5 Correlación: 98,32 | Beta: 0,85 | Alfa: -2,08 | Tracking error: 1,91 | Info Ratio: -1,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-05-24