Además de criterios financieros, se aplican criterios extra-financieros ASG en la inversión. Los criterios ASG se refieren a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. El fondo tendrá un porcentaje mínimo del 15% en inversiones sostenibles. Invierte, directa o indirectamente a través de IIC, el 100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluye depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con duración media de cartera inferior a 2 años. Los emisores/mercados podrán ser de cualquier país, sin limitación. La suma de la exposición a emisores/mercados no OCDE más emergentes no supera el 20% de la exposición total. Exposición a riesgo divisa inferior al 10%. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija y de las entidades donde se constituyan los depósitos, se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,47 3 años: 1,92 5 años: 0,93 Inicio: 1,38 2025: 0,47 2024: 3,94 2023: 4,36 2022: -3,37 2021: -0,30
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,47 3 años: 1,64 5 años: 0,71 Inicio: - 2025: 0,45 2024: 3,83 2023: 4,21 2022: -4,66 2021: -0,48
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 35,00 3 años: 30,00 5 años: 38,00 Inicio:- 2025: 27,00 2024: 40,00 2023: 34,00 2022: 31,00 2021: 44,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 1,78 3 Ratio Sharpe: -0,37 5 Correlación: 94,56 Beta: 0,75 Alfa: 0,52 Tracking error: 0,69 Info Ratio: 1,29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2025-02-12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2025-02-12