El fondo estará expuesto entre un 30% y un 45%, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable de países OCDE, si bien
no se descarta la inversión en emergentes. Estas inversiones serán mayoritariamente en compañías de alta capitalización, pudiendo
invertir en media y baja y en ésta última hasta el 25%. El fondo se gestionará de forma que el nivel de riesgo no superará el establecido
en este documento.El fondo podrá estar expuesto máximo un 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/
CE. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición
al riesgo divisa no superará el 30%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,15 | 3 años: 5,41 | 5 años: 2,63 | Inicio: 2,15 | 2023: 6,21 | 2022: - | 2021: - | 2020: 2,56 | 2019: 9,00 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,22 | 3 años: 1,48 | 5 años: 1,17 | Inicio: - | 2023: 3,90 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 15,00 | 3 años: 17,00 | 5 años: 29,00 | Inicio:- | 2023: 19,00 | 2022: - | 2021: - | 2020: 22,00 | 2019: 27,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,20 | 3 Ratio Sharpe: 0,76 | 5 Correlación: 97,01 | Beta: 0,80 | Alfa: -1,41 | Tracking error: 2,46 | Info Ratio: -1,29 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-12-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-12-13