El fondo estará expuesto entre un 30% y un 45%, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable de países OCDE, si bien
no se descarta la inversión en emergentes. Estas inversiones serán mayoritariamente en compañías de alta capitalización, pudiendo
invertir en media y baja y en ésta última hasta el 25%. El fondo se gestionará de forma que el nivel de riesgo no superará el establecido
en este documento.El fondo podrá estar expuesto máximo un 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/
CE. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición
al riesgo divisa no superará el 30%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 2,87 |
3 años: 1,49 |
5 años: 2,44 |
Inicio: 1,67 |
2021: 0,99 |
2020: 2,56 |
2019: 9,00 |
2018: -6,59 |
2017: 2,13 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,13 |
3 años: 1,35 |
5 años: 2,31 |
Inicio: -
| 2021: 0,50 |
2020: 0,70 |
2019: 6,71 |
2018: -4,79 |
2017: 2,50 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 22,00 |
3 años: 34,00 |
5 años: 43,00 |
Inicio:-
| 2021: 22,00 |
2020: 22,00 |
2019: 27,00 |
2018: 84,00 |
2017: 51,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 8,11 |
3 Ratio Sharpe: 0,27 |
5 Correlación: 90,44 |
Beta: 1,85 |
Alfa: -4,65 |
Tracking error: 4,83 |
Info Ratio: -0,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-18