El fondo estará expuesto entre un 30% y un 45%, directa o indirectamente a través de IIC, a renta variable de países OCDE, si bien
no se descarta la inversión en emergentes. Estas inversiones serán mayoritariamente en compañías de alta capitalización, pudiendo
invertir en media y baja y en ésta última hasta el 25%. El fondo se gestionará de forma que el nivel de riesgo no superará el establecido
en este documento.El fondo podrá estar expuesto máximo un 10% en materias primas a través de activos aptos de acuerdo con la Directiva 2009/65/
CE. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición
al riesgo divisa no superará el 30%.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,87 | 3 años: 1,49 | 5 años: 2,44 | Inicio: 1,67 | 2021: 0,99 | 2020: 2,56 | 2019: 9,00 | 2018: -6,59 | 2017: 2,13 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,13 | 3 años: 1,35 | 5 años: 2,31 | Inicio: - | 2021: 0,50 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 | 2018: -4,79 | 2017: 2,50 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 22,00 | 3 años: 34,00 | 5 años: 43,00 | Inicio:- | 2021: 22,00 | 2020: 22,00 | 2019: 27,00 | 2018: 84,00 | 2017: 51,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,11 | 3 Ratio Sharpe: 0,27 | 5 Correlación: 90,44 | Beta: 1,85 | Alfa: -4,65 | Tracking error: 4,83 | Info Ratio: -0,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-01-18