Esta IIC aplica criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), por lo que sus inversiones se guiarán por principios sostenibles y financieros. Tendrá al menos un 75% de la cartera en activos de renta variable cotizados en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados en otros mercados, y se dirigirá principalmente a emisores de capitalización bursátil alta y/o media. La posibilidad de invertir en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable nacional debe ser, al menos, el 90% de la cartera de renta variable. Riesgo divisa 30%. No invertirá en emergentes. Invertirá hasta un 30% en IIC (incluidas las del grupo, ETF, SICAV o activos similares). Hasta un 25% estará en valores de renta fija de emisores negociados, públicos o privados, principalmente de la OCDE, denominados en euros (incluyendo depósitos a la vista, imposiciones a plazo fijo, pagarés u otros activos similares).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 18,16 3 años: 10,38 5 años: 5,05 Inicio: 7,07 2024: 9,68 2023: 20,27 2022: -2,66 2021: 10,95 2020: -12,35
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 25,05 3 años: 7,80 5 años: 5,92 Inicio: - 2024: 9,57 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 34,00 3 años: 37,00 5 años: 41,00 Inicio:- 2024: 29,00 2023: 59,00 2022: 45,00 2021: 53,00 2020: 38,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,67 3 Ratio Sharpe: 0,66 5 Correlación: 98,76 Beta: 0,89 Alfa: -1,62 Tracking error: 2,87 Info Ratio: -1,06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-04-23