La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes + 95% MSCI Capital International European Small Caps El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% del patrimonio a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable, de ésta al menos un 75% serán empresas de pequeña capitalización bursátil, entendiendo por tal, como regla general, una capitalización igual ó inferior a los 4.000 millones de euros (en el momento de adquisición). La composición de la cartera mantendrá altos niveles de diversificación, obviando concentraciones de riesgo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,48 | 3 años: -7,16 | 5 años: -0,58 | Inicio: 3,78 | 2024: -0,97 | 2023: 17,51 | 2022: -30,51 | 2021: 13,85 | 2020: 6,14 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,32 | 3 años: -4,07 | 5 años: 4,49 | Inicio: - | 2024: -0,01 | 2023: 6,83 | 2022: -25,76 | 2021: 26,18 | 2020: 13,10 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 34,00 | 3 años: 80,00 | 5 años: 93,00 | Inicio:- | 2024: 59,00 | 2023: 2,00 | 2022: 71,00 | 2021: 93,00 | 2020: 72,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,50 | 3 Ratio Sharpe: -0,31 | 5 Correlación: 95,98 | Beta: 0,88 | Alfa: -5,76 | Tracking error: 5,03 | Info Ratio: -1,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Small-Cap Equity. Fecha: 2024-04-15