El fondo invertirá, directa o indirectamente, a través de IIC, entre el 0 y el 50% en renta variable. El resto de la exposición total se invertirá en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). Se podrá tener hasta un 15% exposición a materias primas a través de la inversión en los activos aptos que permita la normativa en cada momen. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni duración, ni por capitalización bursátil, ni por divisa, ni por sector económico, ni por países.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,21 | 3 años: 3,58 | 5 años: 4,67 | Inicio: 1,87 | 2025: -3,25 | 2024: 9,16 | 2023: 9,65 | 2022: -7,10 | 2021: 8,11 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,02 | 3 años: 0,63 | 5 años: 3,75 | Inicio: - | 2025: -5,29 | 2024: 6,01 | 2023: 8,67 | 2022: -11,31 | 2021: 10,88 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 45,00 | 3 años: 33,00 | 5 años: 59,00 | Inicio:- | 2025: 74,00 | 2024: 23,00 | 2023: 43,00 | 2022: 24,00 | 2021: 62,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,07 | 3 Ratio Sharpe: 0,27 | 5 Correlación: 93,90 | Beta: 0,64 | Alfa: 0,58 | Tracking error: 3,81 | Info Ratio: 0,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-04-15