Abanca Gestión Agresivo FI

ISIN: ES0133400046

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Blend Equity

Empresa: Welzia Management SGIIC

Se invierte un 50%-100% del patrimonio (habitualmente un 80%) en otras IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se seleccionan IIC con cualquier política que sea acorde, incluyendo IIC de gestión alternativa.
Se invierte, directa o indirectamente, un 75%-100% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Sólo se invertirá en activos de renta fija privada líquidos. La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 18,72 3 años: 5,79 5 años: 8,25 Inicio: 4,34 2024: 11,58 2023: 16,69 2022: -14,55 2021: 19,12 2020: 5,89
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 18,47 3 años: 4,11 5 años: 9,17 Inicio: - 2024: 12,37 2023: 19,50 2022: -19,49 2021: 16,97 2020: 14,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 72,00 3 años: 70,00 5 años: 74,00 Inicio:- 2024: 71,00 2023: 44,00 2022: 56,00 2021: 86,00 2020: 45,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 98,78 Beta: 0,98 Alfa: -3,43 Tracking error: 2,57 Info Ratio: -1,40
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-07-10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-07-10