El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total en Renta Variable y de ella, al menos, el 80% será de emisores y mercados españoles y portugueses. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de la OCDE. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización y de cualquier sector. La inversión en activos de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El resto de la exposición total se invertirá en Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados de la OCDE, especialmente del área euro. La calidad crediticia será como mínimo media (mínimo BBB-) o la del Reino de España en cada momento, si esta fuera inferior. La duración media no estará predeterminada.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,37 |
3 años: 1,66 |
5 años: 2,25 |
Inicio: 6,92 |
2024: -2,21 |
2023: 16,15 |
2022: -13,90 |
2021: 13,64 |
2020: -0,01 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 29,91 |
3 años: 8,33 |
5 años: 5,82 |
Inicio: -
| 2024: 7,66 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 88,00 |
3 años: 98,00 |
5 años: 77,00 |
Inicio:-
| 2024: 91,00 |
2023: 83,00 |
2022: 100,00 |
2021: 30,00 |
2020: 5,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,80 |
3 Ratio Sharpe: 0,14 |
5 Correlación: 91,23 |
Beta: 0,89 |
Alfa: -7,10 |
Tracking error: 6,28 |
Info Ratio: -1,38 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-15