La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice General de la Bolsa de Madrid (igbm) (85%) y del índice portugués psi 20Total Return (15%) El Fondo invertirá más del 75% de su exposición total en Renta Variable y de ella, al menos, el 80% será de emisores y mercados españoles y portugueses. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de la ocde. Los emisores podrán ser de alta, media o baja capitalización y de cualquier sector. El resto de la exposición total se invertirá en Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) de emisores y mercados de la ocde, especialmente del área euro. La calidad crediticia será como mínimo media (mínimo bbb-) o la del Reino de España en cada momento, si esta fuera inferior. La duración media no estará predeterminada.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -5,69 |
3 años: 2,29 |
5 años: 1,17 |
Inicio: 7,09 |
2022: -8,57 |
2021: 13,64 |
2020: -0,01 |
2019: 6,36 |
2018: -6,34 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -9,74 |
3 años: -1,06 |
5 años: -1,10 |
Inicio: -
| 2022: -9,52 |
2021: 11,98 |
2020: -13,20 |
2019: 10,55 |
2018: -12,09 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 85,00 |
3 años: 18,00 |
5 años: 10,00 |
Inicio:-
| 2022: 97,00 |
2021: 30,00 |
2020: 5,00 |
2019: 78,00 |
2018: 6,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 18,54 |
3 Ratio Sharpe: 0,37 |
5 Correlación: 93,44 |
Beta: 0,76 |
Alfa: 2,86 |
Tracking error: 8,61 |
Info Ratio: 0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-06-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-06-28