Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank.
La cartera se diversificará a través de la selección de IIC que inviertan de manera preferente en valores de renta fija de alta rentabilidad
(High Yield), emitidos normalmente por entidades de baja calificación crediticia (BB+ o inferior), pero con favorables perspectivas de
evolución. No existe límite de rating para la inversión en renta fija, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La
duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y oscilará entre el corto y largo
plazo, siendo habitualmente superior a 1,5 años. Sin límite de exposición a riesgo divisa.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 12,60 |
3 años: 6,22 |
5 años: 4,94 |
Inicio: 5,87 |
2025: 1,13 |
2024: 12,60 |
2023: 7,61 |
2022: -3,35 |
2021: 9,58 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 8,52 |
3 años: 2,60 |
5 años: 3,20 |
Inicio: -
| 2025: 0,69 |
2024: 6,90 |
2023: 11,31 |
2022: -11,02 |
2021: 4,02 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 85,00 |
3 años: 53,00 |
5 años: 53,00 |
Inicio:-
| 2025: 85,00 |
2024: 85,00 |
2023: 53,00 |
2022: 24,00 |
2021: 93,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,15 |
3 Ratio Sharpe: -0,26 |
5 Correlación: 97,96 |
Beta: 0,94 |
Alfa: -0,87 |
Tracking error: 1,69 |
Info Ratio: -0,48 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD High Yield Bond. Fecha: 2025-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: USD High Yield Bond. Fecha: 2025-01-16