La categoría de inversión es RETORNO ABSOLUTO. La IIC Principal puede invertir, directa e indirectamente (hasta 10% a través de IIC), en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, titulizaciones, bonos gubernamentales y corporativos con una calificación de BBB) y, hasta el 50% de su exposición total, en renta variable. Se invertirá hasta el 25% en bonos convertibles (hasta el 10% pueden ser contingentes emitidos a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor). Tendrá exposición indirecta a materias primas (máximo 10%) y bienes inmuebles (REIT fondos cotizados). Puede invertir en certificados de depósito EEUU y globales. Los activos se denominan principalmente en EUR, USD, JPY u otras monedas europeas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,14 | 3 años: -1,08 | 5 años: 0,29 | Inicio: 1,55 | 2024: 5,24 | 2023: -1,69 | 2022: -6,49 | 2021: 0,43 | 2020: 4,28 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,84 | 3 años: 0,10 | 5 años: 2,20 | Inicio: - | 2024: 4,05 | 2023: 3,79 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 27,00 | 3 años: 77,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 34,00 | 2023: 83,00 | 2022: 59,00 | 2021: 67,00 | 2020: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,74 | 3 Ratio Sharpe: -0,66 | 5 Correlación: 58,30 | Beta: 0,43 | Alfa: -2,18 | Tracking error: 5,16 | Info Ratio: -0,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-10-01