La categoría de inversión es RETORNO ABSOLUTO. La IIC Principal puede invertir, directa e indirectamente (hasta 10% a través de IIC), en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, titulizaciones, bonos gubernamentales y corporativos con una calificación de BBB) y, hasta el 50% de su exposición total, en renta variable. Se invertirá hasta el 25% en bonos convertibles (hasta el 10% pueden ser contingentes emitidos a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor). Tendrá exposición indirecta a materias primas (máximo 10%) y bienes inmuebles (REIT fondos cotizados). Puede invertir en certificados de depósito EEUU y globales. Los activos se denominan principalmente en EUR, USD, JPY u otras monedas europeas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,32 | 3 años: 0,40 | 5 años: -0,86 | Inicio: 1,69 | 2022: -3,58 | 2021: 0,43 | 2020: 4,28 | 2019: 0,75 | 2018: -7,52 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -5,31 | 3 años: 0,23 | 5 años: -0,65 | Inicio: - | 2022: -5,20 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 | 2019: 7,88 | 2018: -2,17 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 45,00 | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2022: 45,00 | 2021: 67,00 | 2020: - | 2019: 98,00 | 2018: 90,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,94 | 3 Ratio Sharpe: 0,61 | 5 Correlación: 12,29 | Beta: 0,08 | Alfa: 1,70 | Tracking error: 5,06 | Info Ratio: 0,12 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2022-06-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2022-06-21