La categoría de inversión es RETORNO ABSOLUTO. La IIC Principal puede invertir, directa e indirectamente (hasta 10% a través de IIC), en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, titulizaciones, bonos gubernamentales y corporativos con una calificación de BBB) y, hasta el 50% de su exposición total, en renta variable. Se invertirá hasta el 25% en bonos convertibles (hasta el 10% pueden ser contingentes emitidos a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor). Tendrá exposición indirecta a materias primas (máximo 10%) y bienes inmuebles (REIT fondos cotizados). Puede invertir en certificados de depósito EEUU y globales. Los activos se denominan principalmente en EUR, USD, JPY u otras monedas europeas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,62 | 3 años: -2,47 | 5 años: -2,49 | Inicio: 1,28 | 2023: -4,96 | 2022: -6,49 | 2021: 0,43 | 2020: 4,28 | 2019: 0,75 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,05 | 3 años: -1,28 | 5 años: -0,13 | Inicio: - | 2023: -2,45 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 | 2019: 7,88 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 78,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 87,00 | 2022: 59,00 | 2021: 67,00 | 2020: - | 2019: 98,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,64 | 3 Ratio Sharpe: -0,72 | 5 Correlación: 45,04 | Beta: 0,29 | Alfa: -2,14 | Tracking error: 5,29 | Info Ratio: -0,12 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2023-09-18