La categoría de inversión es RETORNO ABSOLUTO. La IIC Principal puede invertir, directa e indirectamente (hasta 10% a través de IIC), en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, titulizaciones, bonos gubernamentales y corporativos con una calificación de BBB) y, hasta el 50% de su exposición total, en renta variable. Se invertirá hasta el 25% en bonos convertibles (hasta el 10% pueden ser contingentes emitidos a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor). Tendrá exposición indirecta a materias primas (máximo 10%) y bienes inmuebles (REIT fondos cotizados). Puede invertir en certificados de depósito EEUU y globales. Los activos se denominan principalmente en EUR, USD, JPY u otras monedas europeas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,36 | 3 años: 0,10 | 5 años: 0,37 | Inicio: 1,94 | 2021: 1,40 | 2020: 4,28 | 2019: 0,75 | 2018: -7,52 | 2017: 2,78 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,42 | 3 años: 1,16 | 5 años: 0,71 | Inicio: - | 2021: 1,55 | 2020: -2,48 | 2019: 7,88 | 2018: -2,17 | 2017: 1,07 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 44,00 | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2021: 59,00 | 2020: - | 2019: 98,00 | 2018: 90,00 | 2017: 39,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,41 | 3 Ratio Sharpe: 0,23 | 5 Correlación: 11,88 | Beta: 0,10 | Alfa: 0,29 | Tracking error: 4,88 | Info Ratio: -0,82 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2021-09-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2021-09-15