La categoría de inversión es RETORNO ABSOLUTO. La IIC Principal puede invertir, directa e indirectamente (hasta 10% a través de IIC), en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, titulizaciones, bonos gubernamentales y corporativos con una calificación de BBB) y, hasta el 50% de su exposición total, en renta variable. Se invertirá hasta el 25% en bonos convertibles (hasta el 10% pueden ser contingentes emitidos a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor). Tendrá exposición indirecta a materias primas (máximo 10%) y bienes inmuebles (REIT fondos cotizados). Puede invertir en certificados de depósito EEUU y globales. Los activos se denominan principalmente en EUR, USD, JPY u otras monedas europeas.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -3,32 3 años: 0,40 5 años: -0,86 Inicio: 1,69 2022: -3,58 2021: 0,43 2020: 4,28 2019: 0,75 2018: -7,52
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -5,31 3 años: 0,23 5 años: -0,65 Inicio: - 2022: -5,20 2021: 3,17 2020: -2,48 2019: 7,88 2018: -2,17
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 45,00 3 años: - 5 años: - Inicio:- 2022: 45,00 2021: 67,00 2020: - 2019: 98,00 2018: 90,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,94 3 Ratio Sharpe: 0,61 5 Correlación: 12,29 Beta: 0,08 Alfa: 1,70 Tracking error: 5,06 Info Ratio: 0,12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2022-06-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2022-06-21