La categoría de inversión es RETORNO ABSOLUTO. La IIC Principal puede invertir, directa e indirectamente (hasta 10% a través de IIC), en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, titulizaciones, bonos gubernamentales y corporativos con una calificación de BBB) y, hasta el 50% de su exposición total, en renta variable. Se invertirá hasta el 25% en bonos convertibles (hasta el 10% pueden ser contingentes emitidos a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor). Tendrá exposición indirecta a materias primas (máximo 10%) y bienes inmuebles (REIT fondos cotizados). Puede invertir en certificados de depósito EEUU y globales. Los activos se denominan principalmente en EUR, USD, JPY u otras monedas europeas.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,36 3 años: 0,10 5 años: 0,37 Inicio: 1,94 2021: 1,40 2020: 4,28 2019: 0,75 2018: -7,52 2017: 2,78
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,42 3 años: 1,16 5 años: 0,71 Inicio: - 2021: 1,55 2020: -2,48 2019: 7,88 2018: -2,17 2017: 1,07
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 44,00 3 años: - 5 años: - Inicio:- 2021: 59,00 2020: - 2019: 98,00 2018: 90,00 2017: 39,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,41 3 Ratio Sharpe: 0,23 5 Correlación: 11,88 Beta: 0,10 Alfa: 0,29 Tracking error: 4,88 Info Ratio: -0,82
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2021-09-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2021-09-15