La categoría de inversión es RETORNO ABSOLUTO. La IIC Principal puede invertir, directa e indirectamente (hasta 10% a través de IIC), en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, titulizaciones, bonos gubernamentales y corporativos con una calificación de BBB) y, hasta el 50% de su exposición total, en renta variable. Se invertirá hasta el 25% en bonos convertibles (hasta el 10% pueden ser contingentes emitidos a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor). Tendrá exposición indirecta a materias primas (máximo 10%) y bienes inmuebles (REIT fondos cotizados). Puede invertir en certificados de depósito EEUU y globales. Los activos se denominan principalmente en EUR, USD, JPY u otras monedas europeas.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -4,62 3 años: -2,47 5 años: -2,49 Inicio: 1,28 2023: -4,96 2022: -6,49 2021: 0,43 2020: 4,28 2019: 0,75
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -2,05 3 años: -1,28 5 años: -0,13 Inicio: - 2023: -2,45 2022: -2,39 2021: 3,17 2020: -2,48 2019: 7,88
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 78,00 3 años: 83,00 5 años: - Inicio:- 2023: 87,00 2022: 59,00 2021: 67,00 2020: - 2019: 98,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,64 3 Ratio Sharpe: -0,72 5 Correlación: 45,04 Beta: 0,29 Alfa: -2,14 Tracking error: 5,29 Info Ratio: -0,12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2023-09-18