La categoría de inversión es RETORNO ABSOLUTO. La IIC Principal puede invertir, directa e indirectamente (hasta 10% a través de IIC), en renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, depósitos, titulizaciones, bonos gubernamentales y corporativos con una calificación de BBB) y, hasta el 50% de su exposición total, en renta variable. Se invertirá hasta el 25% en bonos convertibles (hasta el 10% pueden ser contingentes emitidos a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor). Tendrá exposición indirecta a materias primas (máximo 10%) y bienes inmuebles (REIT fondos cotizados). Puede invertir en certificados de depósito EEUU y globales. Los activos se denominan principalmente en EUR, USD, JPY u otras monedas europeas.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 1,51 |
3 años: -2,40 |
5 años: -0,44 |
Inicio: 1,42 |
2024: 0,91 |
2023: -1,69 |
2022: -6,49 |
2021: 0,43 |
2020: 4,28 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,94 |
3 años: -0,47 |
5 años: 1,64 |
Inicio: -
| 2024: 1,51 |
2023: 3,79 |
2022: -2,39 |
2021: 3,17 |
2020: -2,48 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 87,00 |
3 años: 84,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 72,00 |
2023: 83,00 |
2022: 59,00 |
2021: 67,00 |
2020: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,24 |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 56,22 |
Beta: 0,37 |
Alfa: -3,22 |
Tracking error: 5,16 |
Info Ratio: -0,37 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-03-26