Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa.La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total.
El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados,al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,21 3 años: 9,67 5 años: 1,55 Inicio: 5,32 2024: -2,01 2023: 19,86 2022: 4,33 2021: 10,05 2020: -21,26
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 24,73 3 años: 8,76 5 años: 5,68 Inicio: - 2024: 5,43 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 52,00 3 años: 30,00 5 años: 80,00 Inicio:- 2024: 66,00 2023: 61,00 2022: 6,00 2021: 67,00 2020: 86,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,12 3 Ratio Sharpe: 0,81 5 Correlación: 94,35 Beta: 0,87 Alfa: 0,65 Tracking error: 5,09 Info Ratio: -0,18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-02-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-02-21