Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa.La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total.
El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados,al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -16,91 | 3 años: -8,50 | 5 años: 0,10 | Inicio: 5,00 | 2021: 4,75 | 2020: -21,26 | 2019: 7,60 | 2018: -10,34 | 2017: 11,75 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,48 | 3 años: -4,01 | 5 años: 2,20 | Inicio: - | 2021: 1,99 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 87,00 | 5 años: 70,00 | Inicio:- | 2021: 86,00 | 2020: 86,00 | 2019: 72,00 | 2018: 30,00 | 2017: 30,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 22,23 | 3 Ratio Sharpe: -0,28 | 5 Correlación: 97,56 | Beta: 0,92 | Alfa: -5,22 | Tracking error: 5,19 | Info Ratio: -0,89 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-14