Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa.La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total.
El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados,al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -16,91 |
3 años: -8,50 |
5 años: 0,10 |
Inicio: 5,00 |
2021: 4,75 |
2020: -21,26 |
2019: 7,60 |
2018: -10,34 |
2017: 11,75 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -8,48 |
3 años: -4,01 |
5 años: 2,20 |
Inicio: -
| 2021: 1,99 |
2020: -13,20 |
2019: 10,55 |
2018: -12,09 |
2017: 10,68 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 86,00 |
3 años: 87,00 |
5 años: 70,00 |
Inicio:-
| 2021: 86,00 |
2020: 86,00 |
2019: 72,00 |
2018: 30,00 |
2017: 30,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 22,23 |
3 Ratio Sharpe: -0,28 |
5 Correlación: 97,56 |
Beta: 0,92 |
Alfa: -5,22 |
Tracking error: 5,19 |
Info Ratio: -0,89 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-14