Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa.La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total.
El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados,al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -0,01 3 años: -2,66 5 años: -3,64 Inicio: 4,97 2022: 1,37 2021: 10,05 2020: -21,26 2019: 7,60 2018: -10,34
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -9,74 3 años: -1,06 5 años: -1,10 Inicio: - 2022: -9,52 2021: 11,98 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 18,00 3 años: 84,00 5 años: 76,00 Inicio:- 2022: 10,00 2021: 67,00 2020: 86,00 2019: 72,00 2018: 30,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 22,09 3 Ratio Sharpe: 0,13 5 Correlación: 96,81 Beta: 0,94 Alfa: -2,02 Tracking error: 5,72 Info Ratio: -0,40
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-06-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-06-24