Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa.La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total.
El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados,al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 29,15 3 años: -5,22 5 años: 2,49 Inicio: 5,26 2021: 15,28 2020: -21,26 2019: 7,60 2018: -10,34 2017: 11,75
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 22,84 3 años: 0,46 5 años: 5,99 Inicio: - 2021: 10,88 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09 2017: 10,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 67,00 3 años: 89,00 5 años: 78,00 Inicio:- 2021: 55,00 2020: 86,00 2019: 72,00 2018: 30,00 2017: 30,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 22,56 3 Ratio Sharpe: -0,08 5 Correlación: 97,44 Beta: 0,94 Alfa: -6,33 Tracking error: 5,24 Info Ratio: -1,22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-06-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-06-15