Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa.La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total.
El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados,al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -16,91 3 años: -8,50 5 años: 0,10 Inicio: 5,00 2021: 4,75 2020: -21,26 2019: 7,60 2018: -10,34 2017: 11,75
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,48 3 años: -4,01 5 años: 2,20 Inicio: - 2021: 1,99 2020: -13,20 2019: 10,55 2018: -12,09 2017: 10,68
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 86,00 3 años: 87,00 5 años: 70,00 Inicio:- 2021: 86,00 2020: 86,00 2019: 72,00 2018: 30,00 2017: 30,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 22,23 3 Ratio Sharpe: -0,28 5 Correlación: 97,56 Beta: 0,92 Alfa: -5,22 Tracking error: 5,19 Info Ratio: -0,89
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-01-14