Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, de emisores españoles y minoritariamente en otros países OCDE, pudiendo invertir también en valores en proceso de salida a bolsa.La exposición máxima al riesgo divisa será del 25% de la exposición total.
El seguimiento del índice se realizará de manera directa (acciones) y/o indirecta (derivados), estando determinado el nivel de exposición al índice en todo caso por la correlación mínima de 75% respecto al índice, sin existir riesgo de contraparte en los derivados utilizados,al estar mitigado por existir una cámara de compensación o bien garantías/colaterales.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,09 | 3 años: 8,73 | 5 años: 2,65 | Inicio: 5,43 | 2024: 2,02 | 2023: 19,86 | 2022: 4,33 | 2021: 10,05 | 2020: -21,26 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 32,63 | 3 años: 9,36 | 5 años: 6,72 | Inicio: - | 2024: 10,81 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 73,00 | 3 años: 34,00 | 5 años: 84,00 | Inicio:- | 2024: 84,00 | 2023: 61,00 | 2022: 6,00 | 2021: 67,00 | 2020: 86,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,10 | 3 Ratio Sharpe: 0,61 | 5 Correlación: 93,76 | Beta: 0,87 | Alfa: -0,44 | Tracking error: 5,27 | Info Ratio: -0,34 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-26