De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable oscilará entre el 30% y el 75% de la exposición total y el resto se invertirá en
renta fija. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo
de divisa no superará el 30% de la exposición total.
La renta variable se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización de emisores/mercados de países europeos. No se invertirá
en emisores/mercados de países emergentes.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,71 | 3 años: 3,84 | 5 años: 4,57 | Inicio: 4,98 | 2024: 2,42 | 2023: 12,42 | 2022: -12,09 | 2021: 14,23 | 2020: 0,92 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,68 | 3 años: 3,19 | 5 años: 4,11 | Inicio: - | 2024: 5,01 | 2023: 11,73 | 2022: -13,64 | 2021: 16,68 | 2020: 1,07 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 65,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 64,00 | Inicio:- | 2024: 81,00 | 2023: 44,00 | 2022: 38,00 | 2021: 70,00 | 2020: 48,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,48 | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 97,53 | Beta: 0,87 | Alfa: -2,30 | Tracking error: 2,82 | Info Ratio: -1,16 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation. Fecha: 2024-03-26