De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable oscilará entre el 30% y el 75% de la exposición total y el resto se invertirá en renta fija. La suma de las inversiones en renta variable emitida por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa no superará el 30% de la exposición total. La renta variable se invertirá en valores de alta, mediana y baja capitalización de emisores/mercados de países europeos. No se invertirá en emisores/mercados de países emergentes. La exposición no mantenida en renta variable se invertirá en renta fija pública o privada emitida y negociada en la OCDE (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos) en euros, siendo los activos de, al menos, mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-/Baa3) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 1,99 |
3 años: 0,66 |
5 años: 2,95 |
Inicio: 4,79 |
2024: -0,15 |
2023: 12,42 |
2022: -12,09 |
2021: 14,23 |
2020: 0,92 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 13,61 |
3 años: 1,40 |
5 años: 4,37 |
Inicio: -
| 2024: 11,48 |
2023: 11,73 |
2022: -13,64 |
2021: 16,68 |
2020: 1,07 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 93,00 |
3 años: 78,00 |
5 años: 77,00 |
Inicio:-
| 2024: 92,00 |
2023: 44,00 |
2022: 38,00 |
2021: 70,00 |
2020: 48,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 10,63 |
3 Ratio Sharpe: -0,13 |
5 Correlación: 94,83 |
Beta: 0,87 |
Alfa: -5,07 |
Tracking error: 3,66 |
Info Ratio: -1,55 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation. Fecha: 2024-12-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation. Fecha: 2024-12-05