La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI G7 para la renta variable y Bloomberg/EFFA Deuda Pública Euro 1-3 años para la renta fija. El Fondo invertirá hasta un 50% de su exposición total en renta variable, centrándose en valores de elevada capitalización y liquidez que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de negocio. El porcentaje de inversión en renta variable fluctuará en función de las condiciones del mercado. No se establen límites prefijados en cuanto a sectores y riesgo divisa.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,97 | 3 años: 1,60 | 5 años: 2,81 | Inicio: 4,34 | 2021: 1,43 | 2020: 1,46 | 2019: 7,48 | 2018: -4,41 | 2017: 2,42 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,92 | 3 años: 2,56 | 5 años: 4,06 | Inicio: - | 2021: 1,34 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 | 2018: -6,88 | 2017: 4,45 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 61,00 | 3 años: 70,00 | 5 años: 73,00 | Inicio:- | 2021: 61,00 | 2020: 61,00 | 2019: 90,00 | 2018: 16,00 | 2017: 78,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,95 | 3 Ratio Sharpe: 0,33 | 5 Correlación: 93,41 | Beta: 0,65 | Alfa: -1,86 | Tracking error: 3,65 | Info Ratio: -1,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-16