Fonprofit FI

ISIN: ES0138929031

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Profit

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI G7 para la renta variable y Bloomberg/EFFA Deuda Pública Euro 1-3 años para la renta fija. El Fondo invertirá hasta un 50% de su exposición total en renta variable, centrándose en valores de elevada capitalización y liquidez que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de negocio. El porcentaje de inversión en renta variable fluctuará en función de las condiciones del mercado. No se establen límites prefijados en cuanto a sectores y riesgo divisa.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,37 3 años: 3,86 5 años: 4,18 Inicio: 4,36 2024: 4,94 2023: 6,72 2022: -0,69 2021: 5,58 2020: 1,46
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 10,31 3 años: 1,31 5 años: 3,28 Inicio: - 2024: 4,74 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 61,00 3 años: 6,00 5 años: 26,00 Inicio:- 2024: 23,00 2023: 75,00 2022: 1,00 2021: 82,00 2020: 61,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,47 3 Ratio Sharpe: 0,55 5 Correlación: 83,23 Beta: 0,43 Alfa: 1,85 Tracking error: 5,48 Info Ratio: 0,25
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-15