La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI G7 para la renta variable y Bloomberg/EFFA Deuda Pública Euro 1-3 años para la renta fija. El Fondo invertirá hasta un 50% de su exposición total en renta variable, centrándose en valores de elevada capitalización y liquidez que destaquen por la solvencia, implantación y estabilidad de negocio. El porcentaje de inversión en renta variable fluctuará en función de las condiciones del mercado. No se establen límites prefijados en cuanto a sectores y riesgo divisa.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,21 | 3 años: 3,54 | 5 años: 3,75 | Inicio: 4,31 | 2024: 2,80 | 2023: 6,72 | 2022: -0,69 | 2021: 5,58 | 2020: 1,46 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,02 | 3 años: 1,35 | 5 años: 3,15 | Inicio: - | 2024: 3,74 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 84,00 | 3 años: 22,00 | 5 años: 39,00 | Inicio:- | 2024: 85,00 | 2023: 75,00 | 2022: 1,00 | 2021: 82,00 | 2020: 61,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,29 | 3 Ratio Sharpe: 0,49 | 5 Correlación: 84,84 | Beta: 0,42 | Alfa: 0,92 | Tracking error: 5,47 | Info Ratio: -0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-26