Sabadell Estados Unidos Bolsa Base FI

ISIN: ES0138983038

Categoría Morningstar: US Large-Cap Blend Equity

Empresa: Sabadell Asset Management

El Fondo invierte, en condiciones normales, un porcentaje superior al 75% de su posición en renta variable en una amplia gama de valores de sociedades con sede o que realizan la mayor parte de sus actividades en los EE. UU. La posición en acciones de compañías no estadounidenses no superará el 20% del patrimonio y se invertirá en otros mercados mundiales, incluidos emergentes hasta un 10%. El Fondo invierte teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también la dimensión ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Tiene, además de sus objetivos financieros, el objetivo de obtener una calificación ESG de su cartera por encima del nivel de la calificación ESG de su benchmark.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 36,53 3 años: 12,42 5 años: 13,56 Inicio: 6,07 2024: 10,87 2023: 22,19 2022: -15,65 2021: 37,74 2020: 6,09
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 32,99 3 años: 8,88 5 años: 12,85 Inicio: - 2024: 7,76 2023: 24,23 2022: -19,56 2021: 25,11 2020: 17,73
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 23,00 3 años: 60,00 5 años: 61,00 Inicio:- 2024: 52,00 2023: 37,00 2022: 70,00 2021: 29,00 2020: 68,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,51 3 Ratio Sharpe: 0,39 5 Correlación: 98,12 Beta: 1,05 Alfa: -0,85 Tracking error: 3,77 Info Ratio: -0,19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-03-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-03-14