Para lograr el objetivo se combinará renta fija con una estrategia eminentemente pasiva en la selección de renta variable mediante estrategias recurrentes de venta de puts sobre índices bursátiles asiáticos (podrá haber concentración geográfica), con precios de ejercicio out of the money (entre 85-95% del precio del índice al inicio de la estrategia) cuyas primas, junto con intereses de la renta fija, permitan alcanzar el margen de rentabilidad sobre Letra Tesoro En cada estrategia, en escenarios de subidas bursátiles o de caídas inferiores al diferencial fijado, el FI obtendrá la rentabilidad objetivo y, en caso de caídas superiores al diferencial, la pérdida será equivalente a la del índice menos el diferencial, primas e intereses de renta fija cobrados Invierte 0-100% de la exposición total en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) de cualquier calidad, o sin rating (toda la renta fija podrá ser de baja calida
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,42 |
3 años: 4,39 |
5 años: - |
Inicio: 3,99 |
2025: -0,28 |
2024: 5,89 |
2023: 5,98 |
2022: - |
2021: - |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,04 |
3 años: 1,03 |
5 años: 4,27 |
Inicio: -
| 2025: -6,07 |
2024: 8,95 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 21,00 |
3 años: 17,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2025: 26,00 |
2024: 72,00 |
2023: 70,00 |
2022: - |
2021: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 1,69 |
3 Ratio Sharpe: 1,15 |
5 Correlación: 69,87 |
Beta: 0,13 |
Alfa: 1,65 |
Tracking error: 7,64 |
Info Ratio: 0,09 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2025-04-15