Invierte más de un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank. No tiene una definición precisa de su política de inversión, oscilando los porcentajes de ponderación de la renta variable o fija (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados), sectores y áreas geográficas, invirtiendo en mercados de la Unión Europea (con lógica presencia en el mercado español), resto de Europa, EEUU, Canadá, Japón y Australia y entorno OCDE, incluyendo países emergentes con un máximo del 40%. Podrá existir concentración geográfica o sectorial.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,07 | 3 años: 5,29 | 5 años: 10,72 | Inicio: 4,25 | 2025: 0,04 | 2024: 11,31 | 2023: 14,81 | 2022: -11,64 | 2021: 15,35 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,31 | 3 años: 2,02 | 5 años: 5,94 | Inicio: - | 2025: -4,65 | 2024: 7,27 | 2023: 11,73 | 2022: -13,64 | 2021: 16,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 12,00 | 3 años: 17,00 | 5 años: 11,00 | Inicio:- | 2025: 37,00 | 2024: 23,00 | 2023: 25,00 | 2022: 33,00 | 2021: 58,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,04 | 3 Ratio Sharpe: 0,42 | 5 Correlación: 93,50 | Beta: 0,80 | Alfa: 0,27 | Tracking error: 4,18 | Info Ratio: -0,13 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation. Fecha: 2025-04-15