La exposición a renta variable oscilará entre el 5%-25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IIC. No podrá
invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y
privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera
oscilará entre 0-5 años. Los activos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) supondrán como máximo un 10%, siendo el resto de
calificación crediticia media (BBB- a BBB+) y/o alta (míninimo A). La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área
euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes.
Podrá invertir sin límite definido en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma
IIC, incluidas las del grupo CaixaBank.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,61 |
3 años: 0,53 |
5 años: 0,65 |
Inicio: 1,44 |
2024: 1,26 |
2023: 4,09 |
2022: -4,90 |
2021: 2,02 |
2020: 0,33 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,21 |
3 años: -0,40 |
5 años: 0,94 |
Inicio: -
| 2024: 1,84 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 76,00 |
3 años: 36,00 |
5 años: 60,00 |
Inicio:-
| 2024: 47,00 |
2023: 88,00 |
2022: 10,00 |
2021: 74,00 |
2020: 60,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,25 |
3 Ratio Sharpe: -0,27 |
5 Correlación: 91,98 |
Beta: 0,31 |
Alfa: 0,08 |
Tracking error: 4,52 |
Info Ratio: 0,38 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-26