Caixabank Iter Extra FI

ISIN: ES0145458008

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a renta variable oscilará entre el 5%-25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IIC. No podrá
invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y
privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera
oscilará entre 0-5 años. Los activos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) supondrán como máximo un 10%, siendo el resto de
calificación crediticia media (BBB- a BBB+) y/o alta (míninimo A). La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área
euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes.
Podrá invertir sin límite definido en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma
IIC, incluidas las del grupo CaixaBank.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,93 3 años: 0,11 5 años: 0,38 Inicio: 1,39 2024: 0,58 2023: 4,09 2022: -4,90 2021: 2,02 2020: 0,33
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,42 3 años: -1,02 5 años: 0,53 Inicio: - 2024: 0,77 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 80,00 3 años: 34,00 5 años: 60,00 Inicio:- 2024: 60,00 2023: 88,00 2022: 10,00 2021: 74,00 2020: 60,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,30 3 Ratio Sharpe: -0,26 5 Correlación: 91,87 Beta: 0,31 Alfa: 0,09 Tracking error: 4,52 Info Ratio: 0,39
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-19