La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Bofa Merrill Lynch 1-7 Year Euro Goverment Index (EG0U) y Bofa Merrill Lynch Euro Large Cap Corporate Index (ERL0) para la renta fija y Eurostoxx 50 para la renta variable.. El fondo tiene exposición directa e indirecta a través de IIC en renta fija (entre 40%-80%) y renta variable (entre 20%-60%). Podrá invertir hasta un 20% de la exposición total en bonos convertibles. La renta fija será publica y/o privada(incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos) sin determinar porcentajes. La calidad crediticia de los activos será al menos media (mínimo BBB-) y un máximo del 5% de la exposición total tendrá baja calidad (inferior a BBB-). No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, si fuera inferior a la anteriormente descrita. La duración media de la cartera estará entre 0 y 6 años.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,85 3 años: 1,41 5 años: 1,85 Inicio: 2,92 2021: 3,59 2020: -1,79 2019: 9,63 2018: -6,85 2017: 2,27
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 14,88 3 años: 2,97 5 años: 3,83 Inicio: - 2021: 3,66 2020: 0,91 2019: 12,23 2018: -8,29 2017: 6,02
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 89,00 3 años: 77,00 5 años: 80,00 Inicio:- 2021: 71,00 2020: 78,00 2019: 72,00 2018: 32,00 2017: 89,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,52 3 Ratio Sharpe: 0,26 5 Correlación: 96,59 Beta: 0,83 Alfa: -3,21 Tracking error: 2,47 Info Ratio: -1,75
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-04-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-04-22