Se invertirá 0%-100% del patrimonio en IIC financieras, incluyendo IIC gestión alternativa (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, hasta 15% de la exposición total en renta variable (sin predeterminación en cuanto a capitalización y sectores) y el resto en renta fija pública/privada sin predeterminación (incluidos depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, bonos convertibles, pero no titulizaciones). La duración media de la cartera estará entre 0-5 años. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media (mínimo BBB-/Baa3) y un máximo del 10% de la exposición total podrá tener baja calidad (inferior a BBB-/Baa3) o sin rating. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad que en cada momento tenga el Reino de España, si fuera inferior.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -2,05 3 años: -0,74 5 años: -0,65 Inicio: 0,24 2024: -3,00 2023: 1,63 2022: -0,68 2021: 0,26 2020: -1,12
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -5,07 3 años: 0,00 5 años: 0,10 Inicio: - 2024: -7,79 2023: 3,79 2022: 0,70 2021: 6,71 2020: -4,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 49,00 3 años: - 5 años: - Inicio:- 2024: 23,00 2023: 78,00 2022: - 2021: 44,00 2020: 71,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,81 3 Ratio Sharpe: 0,00 5 Correlación: 87,17 Beta: 0,57 Alfa: -1,28 Tracking error: 2,32 Info Ratio: -0,95
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-04-07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-04-07