La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 30% Eurostoxx (Código Bloomberg SXXE Index, Índice bursátil zona euro que agrupa a compañías de alta, media y baja capitaización bursátil) + 65% Merrill Lynch EMU Corporates 1 - 3 years (Código Bloomberg ER01 Index, índice de renta fija privada de compañías zona euro de mediana calidad crediticia y duración entre 1 y 3 años) + 5% Simultánea mes Zona Euro.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,34 | 3 años: 1,21 | 5 años: 1,50 | Inicio: 1,33 | 2024: 3,94 | 2023: -2,26 | 2022: 8,15 | 2021: -5,58 | 2020: 1,30 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,85 | 3 años: 3,84 | 5 años: 4,28 | Inicio: - | 2024: 6,04 | 2023: 0,91 | 2022: 12,23 | 2021: -8,29 | 2020: 6,02 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 75,00 | 3 años: 75,00 | 5 años: 90,00 | Inicio:- | 2024: 61,00 | 2023: 82,00 | 2022: 83,00 | 2021: 19,00 | 2020: 95,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,37 | 3 Ratio Sharpe: 0,25 | 5 Correlación: 96,62 | Beta: 0,92 | Alfa: -3,68 | Tracking error: 2,26 | Info Ratio: -1,88 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-05-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2021-05-12