El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,21 | 3 años: 0,33 | 5 años: 1,51 | Inicio: 1,99 | 2024: 2,50 | 2023: 6,06 | 2022: -9,45 | 2021: 4,03 | 2020: 1,55 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,40 | 3 años: -0,39 | 5 años: 0,92 | Inicio: - | 2024: 1,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 43,00 | 3 años: 37,00 | 5 años: 33,00 | Inicio:- | 2024: 8,00 | 2023: 65,00 | 2022: 42,00 | 2021: 43,00 | 2020: 37,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,74 | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 88,41 | Beta: 0,64 | Alfa: 0,82 | Tracking error: 3,16 | Info Ratio: 0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-03-26