La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index (L0EC) y de Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la duración de la cartera en cada momento.
Invertirá el 100% de la exposición total en valores de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, de emisores OCDE, sin descartar la posibilidad de invertir hasta un 20% de la exposición en emergentes de la OCDE.
La duración de la cartera podrá oscilar entre 0 y 2 años.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,42 |
3 años: -0,24 |
5 años: -0,19 |
Inicio: 2,49 |
2021: -0,40 |
2020: 0,18 |
2019: 1,04 |
2018: -1,63 |
2017: -0,29 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -0,15 |
3 años: 0,03 |
5 años: 0,16 |
Inicio: -
| 2021: -0,19 |
2020: 0,14 |
2019: 1,43 |
2018: -1,60 |
2017: 0,23 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 66,00 |
3 años: 68,00 |
5 años: 75,00 |
Inicio:-
| 2021: 89,00 |
2020: 46,00 |
2019: 47,00 |
2018: 63,00 |
2017: 68,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,05 |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: 95,16 |
Beta: 2,48 |
Alfa: -1,14 |
Tracking error: 1,32 |
Info Ratio: -0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-02-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-02-26