Caixabank Duración Flexible 0-2 Universal FI
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Bid Rate Index (L0EC) y de Merrill Lynch 1-3 Year Spain Government Index (G1E0), variando su ponderación en función de la duración de la cartera en cada momento.
Invertirá el 100% de la exposición total en valores de renta fija pública/privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos, de emisores OCDE, sin descartar la posibilidad de invertir hasta un 20% de la exposición en emergentes de la OCDE.
La duración de la cartera podrá oscilar entre 0 y 2 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,52 | 3 años: 0,17 | 5 años: -0,26 | Inicio: 2,45 | 2021: -0,37 | 2020: 0,18 | 2019: 1,04 | 2018: -1,63 | 2017: -0,29 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,77 | 3 años: 0,28 | 5 años: 0,03 | Inicio: - | 2021: 0,04 | 2020: 0,14 | 2019: 1,43 | 2018: -1,60 | 2017: 0,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 58,00 | 3 años: 58,00 | 5 años: 74,00 | Inicio:- | 2021: 88,00 | 2020: 46,00 | 2019: 47,00 | 2018: 63,00 | 2017: 68,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 1,86 | 3 Ratio Sharpe: 0,33 | 5 Correlación: 94,65 | Beta: 2,34 | Alfa: -0,94 | Tracking error: 1,17 | Info Ratio: -0,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-08-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-08-02